富国天源沪港深平衡混合A

(100016)公募混合型
2.7990 0.43%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
4.7900
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.25%
  • 最近一季:21.80%
  • 最近半年:25.23%
  • 今年以来:30.73%
  • 最近一年:25.01%
  • 最近两年:24.57%
  • 最近三年:27.18%
  • 成立以来:1033.15%
  • 成立日期:2002-08-16
  • 基金经理:曾新杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.79亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国天源沪港深平衡混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06181 老铺黄金 2.37% 1.23 1132.52 3.26% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.11% 4.00 1008.88 2.90% 0.00 (新增)
3 09992 泡泡玛特 2.03% 3.98 967.97 2.79% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 1.98% 2.06 946.73 2.73% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 1.92% 0.65 916.19 2.64% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 1.86% 2.68 889.52 2.56% 0.00 (新增)
7 002847 盐津铺子 1.85% 10.99 883.60 2.54% 0.00 (新增)
8 000333 美的集团 1.79% 11.83 854.13 2.46% 0.00 (新增)
9 09988 阿里巴巴-W 1.72% 8.21 821.58 2.37% 0.00 (新增)
10 301498 乖宝宠物 1.62% 7.07 773.25 2.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 2.44% 3.17 1188.43 3.44% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 2.28% 0.71 1108.31 3.21% -0.15 (-17.44%)
3 300750 宁德时代 2.03% 3.91 989.00 2.86% -0.09 (-2.25%)
4 06181 老铺黄金 1.99% 1.44 968.75 2.81% 1.44 (100.00%)
5 00700 腾讯控股 1.95% 2.06 946.61 2.74% 0.20 (10.73%)
6 301498 乖宝宠物 1.94% 10.60 942.13 2.73% 10.60 (100.00%)
7 000333 美的集团 1.91% 11.83 928.65 2.69% 0.00 (0.00%)
8 603369 今世缘 1.91% 17.60 930.69 2.70% 17.60 (100.00%)
9 09988 阿里巴巴-W 1.81% 7.44 879.08 2.55% 7.44 (100.00%)
10 09992 泡泡玛特 1.69% 5.68 820.54 2.38% 5.68 (100.00%)
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