富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.6875
0.52%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
5.4538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.32%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：19.94%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：13.55%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：-13.44%
- 成立以来：1577.21%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6875 | 5.4538 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 1.6787 | 5.4450 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 1.6550 | 5.4213 | -1.34% |
| 2025-09-25 | 1.6775 | 5.4438 | 0.50% |
| 2025-09-24 | 1.6692 | 5.4355 | 1.66% |
| 2025-09-23 | 1.6420 | 5.4083 | 1.08% |
| 2025-09-22 | 1.6245 | 5.3908 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.6154 | 5.3817 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.6175 | 5.3838 | -1.14% |
| 2025-09-17 | 1.6362 | 5.4025 | 1.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值混合A | 2.77% | 10.32% | 27.01% | 19.94% | 13.55% | 22.33% |
| 同类型排名 | 2868/8521 | 1146/8521 | 2568/8521 | 4237/8521 | 5075/8521 | 4562/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.70亿份 | 231870 |
基金经理
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唐颐恒 上任时间：2019-07-23
唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-06 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-07 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-02-18 | 富国天益价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-18 | 富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（原富国天益价值证券投资基金）（二0二五年第一号） |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 |