富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.6875
0.52%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
5.4538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.32%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：19.94%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：13.55%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：-13.44%
- 成立以来：1577.21%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
基本信息
| 基金简称 | 富国天益价值混合A | 基金全称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100020 | 成立日期 | 2004-06-15 |
| 基金总份额(亿份) | 24.11亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 33.34亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐颐恒 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5% | ||
| 投资目标 | 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是:(1)市场总体价值;(2)宏观经济面;(3)资金面;(4)政策面;(5)行业的景气度等。 股票投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括: (1)市净率P/B低于市场平均水平; (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值; (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低; (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源; (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识; 2、股票组合构建策略 在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略 (1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。 (2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。 (3)充分注重控制投资组合的流动性风险。 | ||