富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.6875
0.52%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
5.4538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.32%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：19.94%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：13.55%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：-13.44%
- 成立以来：1577.21%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.260000 | 2021-03-24 |
| 2 | 0.125000 | 2020-03-25 |
| 3 | 0.260000 | 2018-03-23 |
| 4 | 0.110000 | 2016-01-29 |
| 5 | 2.054800 | 2007-11-07 |
| 6 | 0.110000 | 2006-07-13 |
| 7 | 0.020000 | 2006-03-28 |
| 8 | 0.080000 | 2006-02-10 |
| 9 | 0.020000 | 2006-01-05 |
| 10 | 0.040000 | 2005-08-12 |
| 11 | 0.020000 | 2005-03-31 |
| 12 | 0.020000 | 2005-03-18 |
| 13 | 0.020000 | 2005-01-20 |
| 14 | 0.020000 | 2004-10-21 |