富国天益价值混合A

(100020)公募混合型
+添加自选
1.6875 0.52%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
5.4538
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：10.32%
  • 最近一季：27.01%
  • 最近半年：19.94%
  • 今年以来：22.33%
  • 最近一年：13.55%
  • 最近两年：10.24%
  • 最近三年：-13.44%
  • 成立以来：1577.21%
  • 成立日期：2004-06-15
  • 基金经理：唐颐恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.34亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：富国
实时情况
富国天益价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603129 春风动力 9.56% 142.61 30875.93 10.87% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 9.55% 122.20 30821.61 10.85% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 8.34% 19.11 26934.52 9.48% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 8.14% 149.08 26296.80 9.26% 0.00 (新增)
5 603369 今世缘 5.76% 477.50 18589.26 6.55% 0.00 (新增)
6 300979 华利集团 5.64% 346.18 18198.82 6.41% 0.00 (新增)
7 600398 海澜之家 5.20% 2411.90 16786.81 5.91% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 5.18% 482.49 16737.51 5.89% 0.00 (新增)
9 301498 乖宝宠物 4.18% 123.51 13508.51 4.76% 0.00 (新增)
10 603659 璞泰来 3.43% 589.80 11076.43 3.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603129 春风动力 9.26% 172.57 32293.77 10.61% -30.47 (-15.01%)
2 600809 山西汾酒 9.16% 149.08 31945.57 10.49% 14.76 (10.99%)
3 300750 宁德时代 8.86% 122.20 30909.60 10.15% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 8.55% 19.11 29829.15 9.80% 0.00 (0.00%)
5 300979 华利集团 7.36% 409.81 25662.47 8.43% 10.25 (2.57%)
6 603369 今世缘 7.24% 477.50 25250.45 8.29% 477.50 (100.00%)
7 600398 海澜之家 5.47% 2411.90 19078.12 6.27% 2411.90 (100.00%)
8 002475 立讯精密 5.14% 438.62 17935.17 5.89% 438.62 (100.00%)
9 300760 迈瑞医疗 3.91% 58.27 13635.27 4.48% -60.48 (-50.93%)
10 300408 三环集团 3.71% 326.58 12945.52 4.25% -199.63 (-37.94%)
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