0.3605
每万份收益 [2025-09-30]
1.3050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-11-29
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3605 |
1.305% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3625 |
1.311% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3569 |
1.3% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3444 |
1.296% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3544 |
1.312% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3507 |
1.306% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3714 |
1.306% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3507 |
1.294% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3490 |
1.291% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3490 |
1.29% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3746 |
1.289% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3438 |
1.319% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3502 |
1.321% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3476 |
1.319% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3461 |
1.327% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3469 |
1.332% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3469 |
1.335% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4325 |
1.337% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3466 |
1.296% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3470 |
1.301% |