富国沪深300指数增强A

(100038)公募股票型指数型
1.8510 1.65%+0.0305
单位净值 [2025-09-29]
2.4370
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.76%
  • 最近一季:15.33%
  • 最近半年:17.97%
  • 今年以来:17.82%
  • 最近一年:23.07%
  • 最近两年:26.52%
  • 最近三年:24.40%
  • 成立以来:162.74%
  • 成立日期:2009-12-16
  • 基金经理:方旻 李笑薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:35.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:80.24亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 1.53% 218.66 12131.25 1.62% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 1.39% 7.79 10976.78 1.46% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 1.36% 900.13 10747.52 1.43% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.35% 42.45 10705.91 1.43% 0.00 (新增)
5 002736 国信证券 1.28% 879.56 10132.48 1.35% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.22% 320.30 9653.77 1.29% 0.00 (新增)
7 600036 招商银行 1.19% 204.30 9387.65 1.25% 0.00 (新增)
8 600926 杭州银行 1.16% 545.63 9177.46 1.22% 0.00 (新增)
9 601857 中国石油 1.06% 980.79 8385.75 1.12% 0.00 (新增)
10 601288 农业银行 1.02% 1379.81 8113.26 1.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.66% 14.39 22455.92 2.81% -4.98 (-25.71%)
2 300750 宁德时代 2.52% 84.20 21298.23 2.67% -29.93 (-26.23%)
3 000651 格力电器 1.71% 318.84 14494.25 1.82% 318.84 (100.00%)
4 600036 招商银行 1.62% 316.11 13684.46 1.72% -72.49 (-18.65%)
5 600276 恒瑞医药 1.58% 272.12 13388.54 1.68% 272.12 (100.00%)
6 000333 美的集团 1.45% 156.43 12279.55 1.54% -43.26 (-21.66%)
7 002594 比亚迪 1.30% 29.34 10998.48 1.38% 29.34 (100.00%)
8 601688 华泰证券 1.26% 641.60 10612.07 1.33% 641.60 (100.00%)
9 000776 广发证券 1.22% 642.07 10350.24 1.30% 642.07 (100.00%)
10 000725 京东方A 1.18% 2398.91 9955.49 1.25% -564.78 (-19.06%)
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