富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1085
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：66.87%
- 成立日期：2012-11-22
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1085 | 1.5583 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1083 | 1.5581 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1081 | 1.5579 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1082 | 1.5580 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1088 | 1.5586 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1096 | 1.5594 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1101 | 1.5599 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1100 | 1.5598 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1105 | 1.5603 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1107 | 1.5605 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国纯债债券发起式A/B | -0.10% | -0.23% | -0.49% | 0.59% | 1.29% | -0.74% |
| 同类型排名 | 6059/7089 | 5689/7089 | 5643/7089 | 4744/7089 | 5683/7089 | 6657/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 32.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 54.17亿份 | 131128 |
基金经理
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吕春杰 上任时间：2021-12-06
吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金（E类份额）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-08 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-29 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-04-30 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-05 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-05 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-04 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-04 | 关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-31 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |