富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1085
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：66.87%
- 成立日期：2012-11-22
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||