富国纯债债券发起式A/B
(100066)公募债券型
1.1085
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：66.87%
- 成立日期：2012-11-22
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.007000 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.008000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.009000 | 2024-07-08 |
| 5 | 0.006000 | 2024-04-11 |
| 6 | 0.013000 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.007000 | 2023-10-16 |
| 8 | 0.007000 | 2023-07-10 |
| 9 | 0.005000 | 2023-04-11 |
| 10 | 0.004000 | 2023-01-12 |
| 11 | 0.008000 | 2022-10-20 |
| 12 | 0.007000 | 2022-07-12 |
| 13 | 0.006000 | 2022-04-11 |
| 14 | 0.013000 | 2022-01-11 |
| 15 | 0.008000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.007000 | 2021-07-06 |
| 17 | 0.006000 | 2021-04-12 |
| 18 | 0.013000 | 2021-01-12 |
| 19 | 0.006000 | 2020-10-15 |
| 20 | 0.008800 | 2020-07-07 |
| 21 | 0.008000 | 2020-04-07 |
| 22 | 0.015000 | 2020-01-10 |
| 23 | 0.010000 | 2019-10-16 |
| 24 | 0.008000 | 2019-07-11 |
| 25 | 0.009000 | 2019-04-10 |
| 26 | 0.033000 | 2019-01-09 |
| 27 | 0.012000 | 2018-10-16 |
| 28 | 0.006000 | 2018-07-10 |
| 29 | 0.008000 | 2016-12-22 |
| 30 | 0.012000 | 2016-10-25 |
| 31 | 0.010000 | 2016-07-18 |
| 32 | 0.010000 | 2016-04-15 |
| 33 | 0.024000 | 2016-01-19 |
| 34 | 0.015000 | 2015-10-26 |
| 35 | 0.018000 | 2015-07-17 |
| 36 | 0.012000 | 2015-04-17 |
| 37 | 0.029000 | 2015-01-20 |
| 38 | 0.013000 | 2014-10-21 |
| 39 | 0.008000 | 2013-10-18 |
| 40 | 0.011000 | 2013-07-10 |
| 41 | 0.010000 | 2013-04-12 |