富国强回报定开债C
(100073)公募债券型
1.7369
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.9119
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：94.56%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.145000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.030000 | 2014-09-01 |