0.2979
每万份收益 [2025-09-30]
1.0330%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-02-02
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2979 |
1.033% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2794 |
1.061% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2797 |
0.975% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2832 |
0.928% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2752 |
0.922% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3507 |
0.949% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2211 |
0.895% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4510 |
0.907% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.1905 |
0.922% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2709 |
0.92% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3279 |
0.909% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2479 |
0.904% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2443 |
0.911% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4779 |
0.902% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.1881 |
0.893% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2495 |
0.914% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3173 |
0.917% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2627 |
0.887% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2266 |
0.885% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4599 |
0.899% |