易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.4983
0.75%+0.0112
单位净值 [2025-09-30]
4.2733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.10%
- 最近一季：33.91%
- 最近半年：34.45%
- 今年以来：41.12%
- 最近一年：33.55%
- 最近两年：37.40%
- 最近三年：44.85%
- 成立以来：1010.88%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4983 | 4.2733 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 1.4872 | 4.2622 | 1.73% |
| 2025-09-26 | 1.4619 | 4.2369 | -1.71% |
| 2025-09-25 | 1.4874 | 4.2624 | 0.88% |
| 2025-09-24 | 1.4744 | 4.2494 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.4615 | 4.2365 | 0.12% |
| 2025-09-22 | 1.4597 | 4.2347 | 0.97% |
| 2025-09-19 | 1.4457 | 4.2207 | 0.68% |
| 2025-09-18 | 1.4359 | 4.2109 | -0.65% |
| 2025-09-17 | 1.4453 | 4.2203 | 1.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选混合 | 2.52% | 9.10% | 33.91% | 34.45% | 33.55% | 41.12% |
| 同类型排名 | 3234/8521 | 1532/8521 | 1645/8521 | 1913/8521 | 2619/8521 | 2143/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 40.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 42.17亿份 | 71501 |
基金经理
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包正钰 上任时间：2022-09-14
包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-14 | 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-10 | 易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |