易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
1.7525
1.54%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
2.5215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：31.40%
- 最近半年：31.11%
- 今年以来：35.40%
- 最近一年：34.16%
- 最近两年：31.15%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：158.94%
- 成立日期：2007-04-02
- 基金经理：林海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.44亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7525 | 2.5215 | 1.54% |
| 2025-09-29 | 1.7260 | 2.4950 | 2.11% |
| 2025-09-26 | 1.6903 | 2.4593 | -2.60% |
| 2025-09-25 | 1.7355 | 2.5045 | 1.72% |
| 2025-09-24 | 1.7061 | 2.4751 | 1.22% |
| 2025-09-23 | 1.6855 | 2.4545 | -1.08% |
| 2025-09-22 | 1.7039 | 2.4729 | 1.60% |
| 2025-09-19 | 1.6771 | 2.4461 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.6796 | 2.4486 | 0.13% |
| 2025-09-17 | 1.6774 | 2.4464 | 0.74% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值成长混合 | 3.98% | 11.39% | 31.40% | 31.11% | 34.16% | 35.40% |
| 同类型排名 | 1585/8521 | 894/8521 | 1952/8521 | 2346/8521 | 2551/8521 | 2842/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.39亿份 | 129809 |
基金经理
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林海 上任时间：2021-05-29
林海先生:1972年5月生,中国人民银行研究生部金融学硕士,1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理,现任固定收益投资经理。2021年5月29日担任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-13 | 易方达价值成长混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-10 | 易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-09 | 易方达价值成长混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 |