易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
1.7525
1.54%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
2.5215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：31.40%
- 最近半年：31.11%
- 今年以来：35.40%
- 最近一年：34.16%
- 最近两年：31.15%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：158.94%
- 成立日期：2007-04-02
- 基金经理：林海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.44亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.060000 | 2022-02-17 |
| 3 | 0.090000 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.075000 | 2021-02-24 |
| 5 | 0.100000 | 2021-02-08 |
| 6 | 0.045000 | 2020-03-06 |
| 7 | 0.050000 | 2020-01-21 |
| 8 | 0.005000 | 2018-02-06 |
| 9 | 0.096000 | 2018-01-15 |
| 10 | 0.120000 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.003000 | 2014-01-21 |
| 12 | 0.030000 | 2010-11-19 |
| 13 | 0.030000 | 2007-12-10 |
| 14 | 0.030000 | 2007-09-04 |