易方达优质精选混合(QDII)
(110011)公募QDII
5.7973
0.25%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
7.5873
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：17.58%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：18.44%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：707.36%
- 成立日期：2008-06-19
- 基金经理：张坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.7973 | 7.5873 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 5.7831 | 7.5731 | 2.21% |
| 2025-09-26 | 5.6582 | 7.4482 | -1.52% |
| 2025-09-25 | 5.7453 | 7.5353 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 5.7668 | 7.5568 | 1.55% |
| 2025-09-23 | 5.6789 | 7.4689 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 5.7075 | 7.4975 | -0.88% |
| 2025-09-19 | 5.7580 | 7.5480 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 5.7344 | 7.5244 | -1.65% |
| 2025-09-17 | 5.8306 | 7.6206 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优质精选混合(QDII) | 2.08% | 5.14% | 17.58% | 7.69% | 6.78% | 18.44% |
| 同类型排名 | 104/151 | 93/151 | 89/151 | 136/151 | 126/151 | 117/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 26.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.57亿份 | 2037289 |
基金经理
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张坤 上任时间：2012-09-28
张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达优质精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-30 | 易方达优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-28 | 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达优质精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达优质精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达优质精选混合型证券投资基金2025年港股通及香港证券交易所非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |