0.3650
每万份收益 [2025-09-30]
1.2760%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3650 |
1.276% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3452 |
1.303% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3451 |
1.218% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3485 |
1.17% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3405 |
1.164% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4168 |
1.191% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2874 |
1.137% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5825 |
1.15% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2541 |
1.164% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3374 |
1.163% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3929 |
1.152% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3148 |
1.147% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3105 |
1.155% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6094 |
1.146% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2526 |
1.136% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3157 |
1.157% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3838 |
1.16% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3297 |
1.13% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2932 |
1.127% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5914 |
1.141% |