易方达增强回报债券A
(110017)公募债券型
1.3960
0.22%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
2.6470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：16.52%
- 成立以来：278.72%
- 成立日期：2008-03-19
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：164.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：382.55亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.018000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.036000 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.040000 | 2024-07-18 |
| 5 | 0.026000 | 2024-01-10 |
| 6 | 0.050000 | 2023-04-12 |
| 7 | 0.026000 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.036000 | 2021-04-20 |
| 9 | 0.056000 | 2020-11-05 |
| 10 | 0.039000 | 2020-04-09 |
| 11 | 0.074000 | 2019-12-27 |
| 12 | 0.020000 | 2019-03-08 |
| 13 | 0.080000 | 2017-12-19 |
| 14 | 0.010000 | 2017-01-13 |
| 15 | 0.075000 | 2016-12-13 |
| 16 | 0.120000 | 2016-01-15 |
| 17 | 0.100000 | 2015-07-22 |
| 18 | 0.045000 | 2015-01-19 |
| 19 | 0.050000 | 2014-10-21 |
| 20 | 0.050000 | 2013-12-05 |
| 21 | 0.030000 | 2013-01-17 |
| 22 | 0.030000 | 2012-06-11 |
| 23 | 0.020000 | 2011-06-21 |
| 24 | 0.045000 | 2011-02-21 |
| 25 | 0.025000 | 2010-09-14 |
| 26 | 0.030000 | 2010-08-24 |
| 27 | 0.050000 | 2010-01-26 |
| 28 | 0.060000 | 2009-02-16 |