易方达沪深300ETF联接A
(110020)公募股票型ETF联接指数型
1.8551
0.44%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.8551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：18.02%
- 最近半年：19.81%
- 今年以来：19.50%
- 最近一年：17.61%
- 最近两年：30.17%
- 最近三年：29.43%
- 成立以来：85.51%
- 成立日期：2009-08-26
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：192.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达沪深300ETF联接A | 基金全称 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 110020 | 成立日期 | 2009-08-26 |
| 基金总份额(亿份) | 82.79亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 192.20亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 余海燕 庞亚平 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金将利用股指期货降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 | ||