易方达安心回报债券A
(110027)公募债券型
2.1464
0.32%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
3.2454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：13.65%
- 最近三年：14.63%
- 成立以来：305.70%
- 成立日期：2011-06-21
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：134.91亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.178000 | 2021-11-04 |
| 2 | 0.035000 | 2019-04-12 |
| 3 | 0.071000 | 2018-03-08 |
| 4 | 0.290000 | 2015-07-23 |
| 5 | 0.230000 | 2015-03-16 |
| 6 | 0.260000 | 2015-01-21 |
| 7 | 0.035000 | 2013-01-17 |