易方达安心回报债券A

(110027)公募债券型
+添加自选
2.1464 0.32%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
3.2454
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.16%
  • 最近一季：4.18%
  • 最近半年：6.12%
  • 今年以来：6.04%
  • 最近一年：9.32%
  • 最近两年：13.65%
  • 最近三年：14.63%
  • 成立以来：305.70%
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金经理：张清华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：134.91亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：易方达
实时情况
易方达安心回报债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.13% 453.89 20856.25 11.81% 0.00 (新增)
2 600486 扬农化工 1.85% 312.08 18100.68 10.25% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 1.76% 570.79 17203.61 9.74% 0.00 (新增)
4 300408 三环集团 1.17% 342.00 11422.80 6.47% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 0.99% 6.89 9708.77 5.50% 0.00 (新增)
6 002352 顺丰控股 0.92% 184.09 8976.25 5.08% 0.00 (新增)
7 688188 柏楚电子 0.90% 67.18 8844.71 5.01% 0.00 (新增)
8 600886 国投电力 0.88% 580.74 8560.09 4.85% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 0.82% 31.83 8027.66 4.55% 0.00 (新增)
10 601939 建设银行 0.79% 813.11 7675.79 4.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.24% 482.41 20883.53 13.01% 82.56 (20.65%)
2 600486 扬农化工 2.19% 383.78 20363.40 12.69% 0.00 (0.00%)
3 600900 长江电力 1.70% 570.79 15873.67 9.89% 246.69 (76.12%)
4 000858 五粮液 1.41% 100.28 13171.76 8.21% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 1.15% 6.89 10752.17 6.70% 0.00 (0.00%)
6 601939 建设银行 1.07% 1132.02 9995.77 6.23% 1132.02 (100.00%)
7 688188 柏楚电子 0.94% 47.98 8743.27 5.45% 0.00 (0.00%)
8 600886 国投电力 0.90% 580.74 8380.06 5.22% 0.00 (0.00%)
9 300408 三环集团 0.81% 190.60 7555.38 4.71% 0.00 (0.00%)
10 002352 顺丰控股 0.57% 124.14 5353.04 3.34% 0.00 (0.00%)
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