易方达恒生国企ETF联接A
(110031)公募QDIIETF联接指数型
1.2205
0.93%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.2205
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：10.08%
- 最近半年：10.88%
- 今年以来：29.90%
- 最近一年：29.13%
- 最近两年：59.94%
- 最近三年：65.78%
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2012-08-21
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2205 | 1.2205 | 0.93% |
| 2025-09-29 | 1.2093 | 1.2093 | 1.49% |
| 2025-09-26 | 1.1916 | 1.1916 | -1.43% |
| 2025-09-25 | 1.2089 | 1.2089 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2085 | 1.2085 | 1.51% |
| 2025-09-23 | 1.1905 | 1.1905 | -0.87% |
| 2025-09-22 | 1.2009 | 1.2009 | -0.97% |
| 2025-09-19 | 1.2127 | 1.2127 | 0.21% |
| 2025-09-18 | 1.2102 | 1.2102 | -1.25% |
| 2025-09-17 | 1.2255 | 1.2255 | 2.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企ETF联接A | 2.52% | 6.87% | 10.08% | 10.88% | 29.13% | 29.90% |
| 同类型排名 | 73/151 | 79/151 | 109/151 | 125/151 | 84/151 | 101/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.75亿份 | 75879 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2018-08-11
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
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