易方达恒生国企ETF联接现钞A
(110033)公募QDIIETF联接指数型
0.1718
1.00%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.1718
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：10.91%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：31.45%
- 最近一年：27.35%
- 最近两年：61.62%
- 最近三年：65.67%
- 成立以来：-82.82%
- 成立日期：2012-08-21
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||