易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1072
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.6132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：74.52%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.007000 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.010000 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.012000 | 2024-04-29 |
| 7 | 0.007000 | 2024-01-18 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.008000 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.008000 | 2023-04-17 |
| 11 | 0.005000 | 2023-01-11 |
| 12 | 0.010000 | 2022-10-20 |
| 13 | 0.010000 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.010000 | 2022-04-21 |
| 15 | 0.008000 | 2022-01-12 |
| 16 | 0.010000 | 2021-10-20 |
| 17 | 0.009000 | 2021-07-15 |
| 18 | 0.008000 | 2021-04-08 |
| 19 | 0.006000 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.005000 | 2020-10-29 |
| 21 | 0.007000 | 2020-07-15 |
| 22 | 0.011000 | 2020-04-15 |
| 23 | 0.014000 | 2020-01-16 |
| 24 | 0.020000 | 2019-10-14 |
| 25 | 0.049000 | 2019-07-05 |
| 26 | 0.066000 | 2019-03-05 |
| 27 | 0.060000 | 2016-07-15 |
| 28 | 0.060000 | 2015-07-23 |
| 29 | 0.046000 | 2013-11-04 |