易方达安和中短债C
(110050)公募债券型
1.0470
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：24.42%
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-17 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-22 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.010000 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.010000 | 2024-02-02 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-18 |