易方达安源中短债债券C
(110052)公募债券型
1.0203
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.004000 | 2025-04-22 |
| 3 | 0.006200 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.006000 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.008000 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.007500 | 2024-04-17 |
| 7 | 0.023000 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.035000 | 2023-11-09 |
| 9 | 0.011000 | 2023-07-17 |
| 10 | 0.011000 | 2023-04-17 |
| 11 | 0.011000 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.008000 | 2022-10-24 |
| 13 | 0.011000 | 2022-07-20 |