易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0239
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达
现任基金经理
李一硕 上任时间：2019-05-28
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 易方达永旭定开债 | 债券型 | 2014-07-12 | 至今 | 73.98% | 54.83% | 37.25% | 76.36% |
| 易方达纯债1年定开债C | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 46.37% | -6.03% | -15.55% | 4.71% |
| 易方达纯债1年定开债A | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 51.39% | -6.03% | -15.55% | 4.71% |
| 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 | 至今 | 43.92% | -4.17% | -10.40% | -6.02% |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 | 至今 | 17.20% | 9.58% | 10.16% | 4.15% |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 | 至今 | 15.36% | 9.58% | 10.16% | 4.15% |
| 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 22.72% | 8.72% | 7.92% | 0.04% |
| 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 20.82% | 8.72% | 7.92% | 0.04% |
| 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型 | 2019-10-31 | 至今 | 22.06% | 7.83% | 2.17% | -2.65% |
| 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型 | 2019-10-31 | 至今 | 20.27% | 7.83% | 2.17% | -2.65% |
| 易方达年年恒春定开债A | 债券型 | 2020-04-27 | 至今 | 14.68% | 12.85% | -5.10% | -0.23% |
| 易方达年年恒春定开债C | 债券型 | 2020-04-27 | 至今 | 13.15% | 12.85% | -5.10% | -0.23% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型 | 2021-01-06 | 至今 | 15.98% | -10.18% | -34.70% | -29.44% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型 | 2021-01-06 | 至今 | 14.66% | -10.18% | -34.70% | -29.44% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-04-08 | 至今 | 11.12% | -8.92% | -29.24% | -25.78% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-04-08 | 至今 | 10.35% | -8.92% | -29.24% | -25.78% |
| 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-11-16 | 至今 | 10.16% | -10.30% | -32.42% | -22.41% |
| 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-11-16 | 至今 | 9.52% | -10.30% | -32.42% | -22.41% |
| 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型 | 2022-04-23 | 至今 | 6.77% | 2.67% | -10.50% | -5.61% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2022-06-09 | 至今 | 5.72% | -2.89% | -17.80% | -10.23% |
| 易方达恒惠定开债 | 债券型 | 2022-09-08 | 至今 | 5.13% | -2.37% | -16.52% | -6.58% |
| 易方达恒安定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-08 | 至今 | 7.71% | -2.37% | -16.52% | -6.58% |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 2022-12-20 | 至今 | 6.77% | 2.00% | -11.08% | -2.70% |
| 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型 | 2023-01-10 | 至今 | 5.53% | -0.21% | -13.61% | -5.60% |
| 易方达富惠纯债债券D | 债券型 | 2023-09-25 | 至今 | 3.62% | 1.18% | -2.82% | 1.32% |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2016-08-06 | 2019-07-03 | 28.40% | 2.26% | -7.70% | 22.84% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2017-02-15 | 2019-11-02 | 14.99% | -8.98% | -6.13% | 13.13% |
| 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 19.43% | -5.87% | -9.28% | 14.24% |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 16.79% | -5.87% | -9.28% | 14.24% |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 16.14% | -5.87% | -9.28% | 14.24% |
| 易方达恒信定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-27 | 2021-06-30 | 14.85% | 14.02% | 41.98% | 33.78% |
| 易方达恒惠定开债 | 债券型 | 2018-06-26 | 2020-07-09 | 11.23% | 19.03% | 43.77% | 34.08% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-18 | 2020-12-30 | 3.09% | 13.46% | 43.69% | 29.60% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 石大怿 | 石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月7日任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年 展开∨ 收起∧ | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 0.03% | 25.12% | -3.61% | 41.10% |
| 梁莹 | 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理( 展开∨ 收起∧ | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 0.03% | 25.23% | 12.73% | 51.58% |