国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.4524
0.19%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
3.3254
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：13.61%
- 最近三年：18.67%
- 成立以来：495.11%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||