国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.4524
0.19%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
3.3254
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：13.61%
- 最近三年：18.67%
- 成立以来：495.11%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.225000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.035000 | 2022-10-26 |
| 4 | 0.020000 | 2021-10-27 |
| 5 | 0.033000 | 2020-11-26 |
| 6 | 0.033000 | 2019-11-27 |
| 7 | 0.050000 | 2017-12-11 |
| 8 | 0.064000 | 2016-12-27 |
| 9 | 0.061000 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.040000 | 2014-01-16 |
| 11 | 0.200000 | 2011-06-17 |
| 12 | 0.050000 | 2011-01-17 |
| 13 | 0.100000 | 2009-05-22 |
| 14 | 0.100000 | 2008-04-22 |
| 15 | 0.672000 | 2007-01-18 |
| 16 | 0.030000 | 2006-08-08 |
| 17 | 0.050000 | 2006-04-03 |
| 18 | 0.020000 | 2004-04-06 |
| 19 | 0.080000 | 2004-02-19 |