国投瑞银景气行业混合
(121002)公募混合型
1.9546
1.22%+0.0239
单位净值 [2025-09-30]
4.3479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：27.51%
- 最近半年：29.08%
- 今年以来：30.88%
- 最近一年：26.18%
- 最近两年：28.59%
- 最近三年：22.08%
- 成立以来：996.96%
- 成立日期：2004-04-29
- 基金经理：吉莉 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.050000 | 2021-11-24 |
| 3 | 0.102000 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.050000 | 2019-06-25 |
| 5 | 0.055000 | 2018-06-26 |
| 6 | 0.023000 | 2017-12-11 |
| 7 | 0.024000 | 2016-12-27 |
| 8 | 0.045240 | 2016-01-15 |
| 9 | 0.236000 | 2007-09-03 |
| 10 | 0.020000 | 2007-08-23 |
| 11 | 0.404600 | 2007-07-03 |
| 12 | 1.198400 | 2007-01-18 |
| 13 | 0.080000 | 2006-08-08 |
| 14 | 0.030000 | 2006-03-03 |