国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.0548
1.36%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
3.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：33.82%
- 最近半年：34.20%
- 今年以来：35.95%
- 最近一年：28.95%
- 最近两年：29.61%
- 最近三年：18.04%
- 成立以来：362.34%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||