国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型创新主题
0.5503
1.81%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.5575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：26.83%
- 最近半年：27.59%
- 今年以来：26.24%
- 最近一年：21.00%
- 最近两年：18.73%
- 最近三年：-2.67%
- 成立以来：457.27%
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.128000 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.238000 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.006000 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.082000 | 2019-12-24 |
| 5 | 0.018800 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.299000 | 2016-01-15 |
| 7 | 0.030000 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.040000 | 2014-01-16 |
| 9 | 0.032000 | 2012-01-13 |
| 10 | 0.130000 | 2011-01-17 |
| 11 | 0.190000 | 2010-01-12 |
| 12 | 0.200000 | 2009-12-09 |
| 13 | 0.050000 | 2009-05-22 |
| 14 | 0.100000 | 2007-08-27 |
| 15 | 0.080000 | 2007-01-30 |