国投瑞银稳健增长混合
(121006)公募混合型
3.3301
1.24%+0.0413
单位净值 [2025-09-30]
4.4261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：31.66%
- 最近半年：32.32%
- 今年以来：35.46%
- 最近一年：28.97%
- 最近两年：35.54%
- 最近三年：24.86%
- 成立以来：642.00%
- 成立日期：2008-06-11
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.466000 | 2017-10-25 |
| 2 | 0.040000 | 2014-01-16 |
| 3 | 0.350000 | 2010-12-27 |
| 4 | 0.200000 | 2010-01-12 |
| 5 | 0.040000 | 2009-05-22 |