国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.5268
0.37%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
3.7864
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：13.68%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：12.68%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：17.91%
- 最近三年：16.63%
- 成立以来：344.88%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.179500 | 2014-12-12 |
| 2 | 0.050000 | 2014-01-16 |
| 3 | 0.015000 | 2013-01-18 |