0.3370
每万份收益 [2025-09-28]
1.2620%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2009-01-19
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3423 |
1.271% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3370 |
1.262% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3370 |
1.255% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3759 |
1.248% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3364 |
1.262% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3674 |
1.266% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3264 |
1.259% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3255 |
1.268% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3234 |
1.286% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3234 |
1.286% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4019 |
1.286% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3452 |
1.263% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3535 |
1.261% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3429 |
1.262% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3611 |
1.269% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3230 |
1.248% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3230 |
1.247% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3580 |
1.246% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3423 |
1.247% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3546 |
1.253% |