国投瑞银优化增强债券C
(128112)公募债券型
1.3365
0.22%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
2.1795
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：140.37%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.161000 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.376000 | 2022-12-21 |
| 3 | 0.286000 | 2017-03-28 |
| 4 | 0.020000 | 2014-01-16 |