瑞和小康
(150008)公募股票型指数型
1.2270
-0.08%-0.0010
单位净值 [2020-08-27]
1.6130
累计净值 [2020-08-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：18.67%
- 最近半年：9.07%
- 今年以来：12.47%
- 最近一年：24.07%
- 最近两年：42.83%
- 最近三年：31.94%
- 成立以来：54.35%
- 成立日期：2009-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-15 | 2019-10-11 | 1.2448 | 1.0000 | 1.244769 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.8510 | 1.0000 | 0.850975 |
| 2017-10-17 | 2017-10-13 | 1.2212 | 1.0000 | 1.221249 |
| 2016-10-17 | 2016-10-13 | 1.0263 | 1.0000 | 1.026307 |
| 2015-10-15 | 2015-10-13 | 1.2702 | 1.0000 | 1.270229 |
| 2014-10-15 | 2014-10-13 | 1.0112 | 1.0000 | 1.011173 |
| 2013-10-15 | 2013-10-11 | 1.0990 | 1.0000 | 1.099288 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 0.8840 | 1.0000 | 0.884092 |
| 2011-10-17 | 2011-10-13 | 0.7930 | 1.0000 | 0.793000 |
| 2010-10-15 | 2010-10-13 | 0.9570 | 1.0000 | 0.957158 |