国联安双禧A中证100指数
(150012)公募股票型指数型
1.0820
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-01]
1.4770
累计净值 [2020-12-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：15.00%
- 成立以来：74.40%
- 成立日期：2010-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | 2019-04-15 | 1.1500 | 1.0000 | 1.150000 |
| 2016-04-19 | 2016-04-15 | 1.1952 | 1.0000 | 1.195200 |
| 2013-04-17 | 2013-04-15 | 1.1720 | 1.0000 | 1.172658 |