0.3389
每万份收益 [2025-09-26]
1.3090%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2006-11-01
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.63亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银河
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3525 |
1.331% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3389 |
1.309% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3312 |
1.291% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3669 |
1.29% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3085 |
1.258% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5349 |
1.256% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6147 |
1.271% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3031 |
1.268% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3302 |
1.274% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3066 |
1.293% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3051 |
1.259% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.5625 |
1.325% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6090 |
1.256% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3152 |
1.261% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3664 |
1.259% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2414 |
1.271% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.4296 |
1.308% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4321 |
1.246% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6188 |
1.379% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3110 |
1.381% |