信诚中证500指数分级A
(150028)公募股票型指数型
1.0430
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.5430
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：80.82%
- 成立日期：2011-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 2020-02-03 | 1.0473 | 1.0000 | 1.047300 |
| 2019-02-12 | 2019-02-01 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2018-02-06 | 2018-02-02 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2017-02-07 | 2017-02-03 | 1.0470 | 1.0000 | 1.047000 |
| 2016-02-16 | 2016-02-05 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023311 |
| 2015-09-17 | 2015-09-15 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2015-06-05 | 2015-06-03 | 1.0191 | 1.0000 | 1.019073 |
| 2015-02-10 | 2015-02-06 | 1.0592 | 1.0000 | 1.059168 |
| 2014-02-11 | 2014-02-07 | 1.0812 | 1.0000 | 1.081249 |
| 2013-02-19 | 2013-02-08 | 1.0939 | 1.0000 | 1.093851 |
| 2012-02-14 | 2012-02-10 | 1.0859 | 1.0000 | 1.085873 |