1.0000
-18.30%-0.1830
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：-18.10%
- 最近一季：-17.63%
- 最近半年：-17.08%
- 今年以来：-17.42%
- 最近一年：-15.54%
- 最近两年：-11.89%
- 最近三年：-7.83%
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：丁宇佳 卓若伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.52亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：宏利
实时情况
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泰达宏利聚利A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.04% |
450.00 |
2511.00 |
63.53% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.60% |
150.00 |
1441.50 |
36.47% |
-14.32 (-9.55%) |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.04% |
450.00 |
2511.00 |
63.53% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.60% |
150.00 |
1441.50 |
36.47% |
-14.32 (-9.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.40% |
450.00 |
3370.50 |
57.84% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.85% |
164.32 |
2054.04 |
35.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601929 |
吉视传媒 |
0.15% |
58.20 |
359.70 |
6.17% |
29.10 (50.00%) |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.67 |
0.63% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603999 |
读者传媒 |
0.00% |
0.10 |
5.88 |
0.10% |
新增 |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.40% |
450.00 |
3370.50 |
57.84% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.85% |
164.32 |
2054.04 |
35.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601929 |
吉视传媒 |
0.15% |
58.20 |
359.70 |
6.17% |
29.10 (50.00%) |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.67 |
0.63% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603999 |
读者传媒 |
0.00% |
0.10 |
5.88 |
0.10% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.39% |
450.00 |
3262.50 |
64.54% |
-771.32 (-171.40%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.62% |
164.32 |
1449.33 |
28.67% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601929 |
吉视传媒 |
0.13% |
29.10 |
315.76 |
6.25% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
27.42 |
0.54% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
1.39% |
450.00 |
3262.50 |
64.54% |
-771.32 (-171.40%) |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.62% |
164.32 |
1449.33 |
28.67% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601929 |
吉视传媒 |
0.13% |
29.10 |
315.76 |
6.25% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
27.42 |
0.54% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
5.17% |
1221.32 |
12115.49 |
64.90% |
新增 |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.98% |
164.32 |
2287.38 |
12.25% |
新增 |
| 3 |
600219 |
南山铝业 |
0.65% |
150.38 |
1517.29 |
8.13% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
50.00 |
998.00 |
5.35% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
0.33% |
77.73 |
772.63 |
4.14% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
0.21% |
6.00 |
491.64 |
2.63% |
-19.00 (-316.67%) |
| 7 |
601929 |
吉视传媒 |
0.19% |
29.10 |
440.03 |
2.36% |
新增 |
| 8 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.85 |
0.20% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603566 |
普莱柯 |
0.00% |
0.10 |
4.49 |
0.02% |
新增 |
| 10 |
603589 |
口子窖 |
0.00% |
0.20 |
5.07 |
0.03% |
新增 |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600023 |
浙能电力 |
5.17% |
1221.32 |
12115.49 |
64.90% |
新增 |
| 2 |
002521 |
齐峰新材 |
0.98% |
164.32 |
2287.38 |
12.25% |
新增 |
| 3 |
600219 |
南山铝业 |
0.65% |
150.38 |
1517.29 |
8.13% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
50.00 |
998.00 |
5.35% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
0.33% |
77.73 |
772.63 |
4.14% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
0.21% |
6.00 |
491.64 |
2.63% |
-19.00 (-316.67%) |
| 7 |
601929 |
吉视传媒 |
0.19% |
29.10 |
440.03 |
2.36% |
新增 |
| 8 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.85 |
0.20% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603566 |
普莱柯 |
0.00% |
0.10 |
4.49 |
0.02% |
新增 |
| 10 |
603589 |
口子窖 |
0.00% |
0.20 |
5.07 |
0.03% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
0.87% |
25.00 |
1956.00 |
42.38% |
-37.00 (-148.00%) |
| 2 |
600219 |
南山铝业 |
0.72% |
150.38 |
1627.07 |
35.26% |
新增 |
| 3 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
50.00 |
975.50 |
21.14% |
新增 |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.61 |
0.79% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600958 |
东方证券 |
0.01% |
0.60 |
13.59 |
0.29% |
新增 |
| 6 |
002750 |
龙津药业 |
0.00% |
0.05 |
2.46 |
0.05% |
新增 |
| 7 |
300433 |
蓝思科技 |
0.00% |
0.05 |
3.90 |
0.08% |
新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
0.87% |
25.00 |
1956.00 |
42.38% |
-37.00 (-148.00%) |
| 2 |
600219 |
南山铝业 |
0.72% |
150.38 |
1627.07 |
35.26% |
新增 |
| 3 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
50.00 |
975.50 |
21.14% |
新增 |
| 4 |
002185 |
华天科技 |
0.02% |
2.04 |
36.61 |
0.79% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600958 |
东方证券 |
0.01% |
0.60 |
13.59 |
0.29% |
新增 |
| 6 |
002750 |
龙津药业 |
0.00% |
0.05 |
2.46 |
0.05% |
新增 |
| 7 |
300433 |
蓝思科技 |
0.00% |
0.05 |
3.90 |
0.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
2.11% |
62.00 |
4632.02 |
99.31% |
新增 |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
25.54 |
0.55% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002736 |
国信证券 |
0.00% |
0.05 |
0.51 |
0.01% |
新增 |
| 4 |
002732 |
燕塘乳业 |
0.00% |
0.05 |
1.18 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
002735 |
王子新材 |
0.00% |
0.05 |
1.32 |
0.03% |
新增 |
| 6 |
002733 |
雄韬股份 |
0.00% |
0.05 |
1.45 |
0.03% |
新增 |
| 7 |
603011 |
合锻智能 |
0.00% |
0.10 |
2.04 |
0.04% |
新增 |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
2.11% |
62.00 |
4632.02 |
99.31% |
新增 |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
25.54 |
0.55% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002736 |
国信证券 |
0.00% |
0.05 |
0.51 |
0.01% |
新增 |
| 4 |
002732 |
燕塘乳业 |
0.00% |
0.05 |
1.18 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
002735 |
王子新材 |
0.00% |
0.05 |
1.32 |
0.03% |
新增 |
| 6 |
002733 |
雄韬股份 |
0.00% |
0.05 |
1.45 |
0.03% |
新增 |
| 7 |
603011 |
合锻智能 |
0.00% |
0.10 |
2.04 |
0.04% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2014-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.20% |
77.97 |
413.26 |
93.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
26.91 |
6.11% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2014-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.20% |
77.97 |
413.26 |
93.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
26.91 |
6.11% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
77.97 |
410.92 |
93.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
22.86 |
5.22% |
新增 |
| 3 |
603369 |
今世缘 |
0.00% |
0.10 |
1.69 |
0.39% |
新增 |
| 4 |
603168 |
莎普爱思 |
0.00% |
0.10 |
2.19 |
0.50% |
新增 |
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
77.97 |
410.92 |
93.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002185 |
华天科技 |
0.01% |
2.04 |
22.86 |
5.22% |
新增 |
| 3 |
603369 |
今世缘 |
0.00% |
0.10 |
1.69 |
0.39% |
新增 |
| 4 |
603168 |
莎普爱思 |
0.00% |
0.10 |
2.19 |
0.50% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
77.97 |
392.20 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
77.97 |
392.20 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>