海富通稳进增利分级债券B
(150045)公募债券型
1.6900
36.10%+0.6101
单位净值 [2014-09-01]
1.6900
累计净值 [2014-09-01]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：38.85%
- 最近一季：49.15%
- 最近半年：56.55%
- 今年以来：57.96%
- 最近一年：56.44%
- 最近两年：72.87%
- 最近三年：127.15%
- 成立以来：127.15%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | 2014-09-01 | 1.3441 | 1.0000 | 1.344100 |