信诚沪深300指数分级A

(150051)公募股票型指数型
1.0020 0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.4610
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:-4.02%
  • 最近一季:-3.28%
  • 最近半年:-2.24%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.20%
  • 成立以来:50.25%
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.13亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
信诚沪深300指数分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.88% 0.73 1461.54 5.07% -0.52 (-71.09%)
2 601318 中国平安 4.58% 15.78 1372.33 4.76% -11.05 (-70.04%)
3 000858 五粮液 2.75% 2.83 824.68 2.86% -1.97 (-69.72%)
4 600036 招商银行 2.64% 18.03 792.48 2.75% -7.46 (-41.37%)
5 000333 美的集团 2.35% 7.16 704.52 2.45% -4.90 (-68.47%)
6 600276 恒瑞医药 2.02% 5.43 605.53 2.10% -3.70 (-68.11%)
7 601166 兴业银行 1.47% 21.18 442.08 1.53% 新增
8 000651 格力电器 1.45% 7.00 433.89 1.51% -4.82 (-68.81%)
9 601888 中国中免 1.34% 1.43 402.66 1.40% 新增
10 600887 伊利股份 1.31% 8.86 392.94 1.36% -6.96 (-78.59%)
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.84% 1.25 2088.13 5.12% 0.08 (6.39%)
2 601318 中国平安 4.74% 26.83 2045.87 5.02% -1.91 (-7.12%)
3 000858 五粮液 2.46% 4.80 1059.85 2.60% 0.29 (6.06%)
4 600036 招商银行 2.13% 25.49 917.69 2.25% -1.82 (-7.14%)
5 000333 美的集团 2.03% 12.06 875.32 2.15% 0.26 (2.16%)
6 600276 恒瑞医药 1.90% 9.13 820.30 2.01% 0.96 (10.51%)
7 600030 中信证券 1.54% 22.12 664.26 1.63% 1.02 (4.61%)
8 000651 格力电器 1.46% 11.82 630.27 1.55% -0.11 (-0.93%)
9 600887 伊利股份 1.41% 15.82 608.91 1.49% 1.95 (12.33%)
10 002475 立讯精密 1.36% 10.29 587.71 1.44% 0.88 (8.55%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.33% 28.74 2051.86 5.65% -1.45 (-5.05%)
2 600519 贵州茅台 4.45% 1.17 1713.76 4.72% 0.01 (0.85%)
3 600036 招商银行 2.39% 27.31 920.94 2.54% 0.49 (1.79%)
4 000858 五粮液 2.00% 4.51 770.91 2.12% -0.27 (-5.99%)
5 600276 恒瑞医药 1.96% 8.17 754.34 2.08% 1.50 (18.40%)
6 000333 美的集团 1.83% 11.80 705.33 1.94% -0.56 (-4.75%)
7 000651 格力电器 1.75% 11.94 675.16 1.86% -0.58 (-4.86%)
8 601012 隆基股份 1.68% 15.90 647.57 1.78% -6.02 (-37.86%)
9 601166 兴业银行 1.34% 32.80 517.63 1.43% -6.05 (-18.44%)
10 600030 中信证券 1.32% 21.10 508.72 1.40% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.07% 30.19 2088.07 6.45% 1.41 (4.67%)
2 600519 贵州茅台 3.75% 1.16 1290.43 3.98% -0.17 (-14.64%)
3 600036 招商银行 2.52% 26.82 865.80 2.67% 0.12 (0.45%)
4 000651 格力电器 1.90% 12.52 653.28 2.02% 0.85 (6.79%)
5 601166 兴业银行 1.80% 38.85 618.15 1.91% 1.29 (3.32%)
6 600276 恒瑞医药 1.79% 6.67 613.74 1.89% -1.72 (-25.79%)
7 000333 美的集团 1.74% 12.36 598.32 1.85% -0.05 (-0.40%)
8 000858 五粮液 1.60% 4.78 550.09 1.70% -0.39 (-8.17%)
9 601012 隆基股份 1.58% 21.92 544.47 1.68% 1.27 (5.79%)
10 600887 伊利股份 1.26% 14.56 434.64 1.34% -1.75 (-12.02%)
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