泰达稳健
(150053)公募债券型指数型
1.0420
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-05]
1.4550
累计净值 [2019-11-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：15.75%
- 成立以来：55.70%
- 成立日期：2011-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0421 | 1.0005 | 1.041618 |
| 2015-04-10 | 2015-04-08 | 1.0164 | 1.0000 | 1.016410 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0659 | 1.0008 | 1.065000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0653 | 1.0003 | 1.065000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0698 | 1.0010 | 1.068700 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0068 | 1.0010 | 1.005800 |