工银深证100指数分级A

(150112)公募股票型指数型
1.0000 0.04%+0.0004
单位净值 [2018-04-16]
1.3186
累计净值 [2018-04-16]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:2.43%
  • 今年以来:1.40%
  • 最近一年:0.08%
  • 最近两年:4.99%
  • 最近三年:8.82%
  • 成立以来:28.78%
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:工银瑞信
发表日期 标题
2024-07-06 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
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2019-03-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(原工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金转型)2018年年度报
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2018-04-18 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告
2018-04-14 关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换转出、定期定额、跨系统转托管和终止配对转换业务的公告
2018-04-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2018-04-13 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额终止上市的提示性公告
2018-04-11 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额终止上市的公告
2018-03-27 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2017年年度报告
2018-03-24 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同
2018-03-24 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金托管协议
2018-03-24 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告
2018-03-15 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告
2018-03-15 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-03-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会召开之日开始停牌的提示性公告
2018-03-03 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告