国富恒利分级债券B
(150166)公募债券型
1.4820
0.00%0.0000
单位净值 [2017-03-09]
1.4820
累计净值 [2017-03-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-09 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% |
| 2017-03-08 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.4820 | 1.4820 | 0.07% |
| 2017-02-24 | 1.4810 | 1.4810 | -0.07% |
| 2017-02-17 | 1.4820 | 1.4820 | 0.14% |
| 2017-02-10 | 1.4800 | 1.4800 | -0.14% |
| 2017-02-03 | 1.4820 | 1.4820 | -0.07% |
| 2017-01-26 | 1.4830 | 1.4830 | 0.14% |
| 2017-01-20 | 1.4810 | 1.4810 | 0.00% |
| 2017-01-19 | 1.4810 | 1.4810 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2017-03-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-03-31 | 1.69亿份 | 43 |
| 2016-12-31 | 1.14亿份 | 43 |
| 2016-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 1.14亿份 | 43 |
| 2016-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘怡敏 上任时间：2015-11-28
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司债券基金经理,富国基金管理有限公司债券研究员,西南证券股份有限公司研究员。现任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF),富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理,以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-11-07 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2020-06-04 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2018-03-27 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告摘要 |
| 2017-08-25 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告 |
| 2017-04-21 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告 |
| 2017-03-28 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-03-14 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换结果公告 |
| 2017-03-11 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算和赎回结果的公告 |
| 2017-03-07 | 关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放赎回期间恒利B份额的风险提示公告 |
| 2017-03-07 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告 |
| 2017-03-07 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A、恒利B暂停办理转托管业务公告 |
| 2017-03-07 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2017-03-06 | 国富恒利分级债券资产净值公告 |
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| 2017-02-24 | 关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2017-02-13 | 国富恒利分级债券资产净值公告 |
| 2017-02-10 | 关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2017-02-06 | 国富恒利分级债券资产净值公告 |
| 2017-02-03 | 国富恒利分级债券资产净值公告 |
| 2017-01-23 | 国富恒利分级债券资产净值公告 |