国富恒利分级债券B
(150166)公募债券型
1.4820
0.00%0.0000
单位净值 [2017-03-09]
1.4820
累计净值 [2017-03-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||