招商可转债分级债券B
(150189)公募债券型可转债
1.2330
0.82%+0.0101
单位净值 [2020-11-04]
1.9970
累计净值 [2020-11-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-7.92%
- 最近半年：14.48%
- 今年以来：14.70%
- 最近一年：33.48%
- 最近两年：45.19%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-16 | 0.6712 | 1.0000 | 0.671200 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8502 | 1.0000 | 0.850193 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.0714 | 1.0000 | 0.071448 |
| 2015-01-12 | 2015-01-08 | 2.2225 | 1.0000 | 2.222465 |
| 2014-12-11 | 2014-12-09 | 1.9487 | 1.0000 | 1.948717 |