交银国证新能源指数分级A

(150217)公募股票型指数型新能源
+添加自选
1.0030 0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
1.2720
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：4.10%
  • 最近一年：4.60%
  • 最近两年：9.30%
  • 最近三年：14.21%
  • 成立以来：30.67%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 288.97 1.13% 1.22%
制造业 20974.29 82.15% 88.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1328.58 5.20% 5.60%
建筑业 320.71 1.26% 1.35%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 560.14 2.19% 2.36%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 265.86 1.04% 1.12%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 328.84 1.27% 1.35%
制造业 21306.16 82.46% 87.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1320.79 5.11% 5.43%
建筑业 325.83 1.26% 1.34%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 657.49 2.54% 2.70%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 386.86 1.50% 1.59%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 234.91 1.01% 1.07%
制造业 19173.11 82.17% 87.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1289.83 5.53% 5.88%
建筑业 270.89 1.16% 1.23%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 574.26 2.46% 2.62%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 399.13 1.71% 1.82%