交银国证新能源指数分级A

(150217)公募股票型指数型新能源
+添加自选
1.0030 0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
1.2720
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：4.10%
  • 最近一年：4.60%
  • 最近两年：9.30%
  • 最近三年：14.21%
  • 成立以来：30.67%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2021-03-30 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) (交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金)2020年年度报告
2021-01-21 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告
2021-01-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-11-30 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-25 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-11-25 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市的提示性公告
2020-11-23 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金实施转型的公告
2020-11-23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市公告
2020-11-10 金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A和交银新能源B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
2020-11-10 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-11-09 基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金不定期折算业务期间交银新能源A、交银新能源B份额停复牌的公告
2020-11-06 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
2020-11-05 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-04 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-03 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-02 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-10-30 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-10-29 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-28 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-28 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额和交银新能源B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告